Kahe arvelduskonto avamine laekumisteks ja makseteks

Kokkuvõte

Hankega otsitakse kahte uut operatiivset arvelduskontot laekumiste ja maksete tegemiseks pankades, kus Tarragona provintsivalitsusel praegu arvelduskontot ei ole. Mõlema osa konto esialgne saldo on 1 000 000 eurot. Kontode kaudu saavad kodanikud tasuda makse ja avalik-õiguslikke tasusid ning provintsivalitsus teha makseid kolmandatele isikutele; eesmärk on ka teenida kontojäägilt intressi ja hajutada rahaliste vahendite koondumise riski. Raha peab olema vajaduse korral kohe kasutatav. Leping kestab neli aastat ning pank peab teenuse käivitama hiljemalt 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest. Pikendust ei ole. Hankes on kaks osa ja pakkuja võib teha pakkumuse mõlemale, kuid talle saab omistada ainult ühe osa. Pakkumuses tuleb esitada konto finantsomaduste kirjeldus, pakkuda EURIBORi või €STRiga seotud intressimäära koos vahega ning märkida intresside arvestamise sagedus. Intressimäär annab kuni 90 hindepunkti; igakuine intressiarvestus annab 10 ja kvartaalne 5 punkti. Arvutatud intressimäär peab olema positiivne. Konto peab võimaldama laekumisi ja makseid, veebipanka, saldode ja tehingute vaatamist ning andmete eksporti XLS- ja PDF-vormingus. Ülekanded peavad toimima SEPA-failide ja veebipanga kaudu ning pangal tuleb edastada tehinguandmed iga päev. Failiedastuse või vastuvõtu viga tuleb parandada kuni 48 tunni jooksul. Haldus-, hooldus-, sularaha väljavõtmise, tšekkide väljastamise ega Euroopa Majanduspiirkonna veebimaksete ülekandetasusid ei lubata; ka maksete saajad peavad saama ülekande täissumma. Hankes saab osaleda üksnes pank, kus provintsivalitsusel praegu kontot ei ole. Pakkujal peab olema Hispaania Panga krediidiasutuste registri kanne, vähemalt 250 000 euro suurune aastakäive ning vähemalt üks samalaadne maksete ja laekumiste arvelduskontode haldamise teenuse kogemus viimase kolme aasta jooksul.