Solimati arvelduskontode üldine kassateenus

Kokkuvõte

Hange puudutab Solimati arvelduskontode üldist kassateenust: keskse põhikonto ja seotud kontode kaudu laekumiste ning maksete haldamist, ajutiste treasury-ülejääkide paigutamist ja pangagarantiide liini korraldamist. Lepingu esialgne kestus on 24 kuud, võimaliku 24-kuulise pikendusega. Lepingu eeldatav maksumus on 43 200 eurot ilma käibemaksuta ning esialgse perioodi hankelepingu eelarve 20 520 eurot. Võitnud finantsasutus peab pakkuma reaalajas elektroonilist pangandust, kontojääkide igapäevast tsentraliseerimist, maksete ja laekumiste teenuseid, sularaha- ja tšekitoiminguid, elektroonilisi ülekandeid, aruandlust ja dokumentide allalaadimist, pangagarantiide liini ning treasury-ülejääkide paigutamist. Asutus peab olema registreeritud Hispaania Pangas, tal peab olema vähemalt kaks kvalifitseeritud tehnikut, vähemalt nelja-aastase suurklientide kontohalduse kogemusega otsustusõiguslik kontaktisik, avalikku teenindust pakkuv esindus Toledos ning võimekus teenindada nõutud asukohti kogu Hispaanias. Säilitada tuleb ka riikliku turvaskeemi keskmise taseme vastavus. Pakkumusele tuleb lisada nõutud vastutav deklaratsioon, majanduslik pakkumus, elektroonilise panganduse süsteemi tehniline kirjeldus ja treasury-ülejääkide paigutamise protseduuri kirjeldus. Hindamiskriteeriumid on teenusekulud (75 punkti), kontojääkide tasustamine (20 punkti) ning institutsionaalsete klientide haldusmeeskonna olemasolu (5 punkti).